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地摊经济崛起,机构却高位抢跑,反弹要结束了?

时间:2020-06-02 18:05    来源:和讯

市场迎来较强分化,这是预期内的,昨日从分歧到一致,逼空式上涨,情绪打太满了,这点,我们昨日已提到过。那么,今天的主要任务就是震荡整固与消化获利盘。盘面的核心还是消费,不过,高低切换的情况很突出,低位崛起的地摊经济顶掉了高位的网红经济,而近期涨幅巨大、又没有像样回调的品种纷纷高位派面,核心人气股如省广集团(002400,股吧)、申通地铁(600834,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)等都是大面一碗,但市场总体人气尚好,赚钱效应仍强,轮动机会仍较多。

地摊经济。题材想象力一般,但胜在市场反弹初期出现,又相对低位,今日全面爆发,自然会顶掉高位的网红经济。题材仍是消费属性,连锁商超比较多,目前叠加农村电商的广百股份(002187,股吧)领先一个身位。后续题材要持续走强,还需要各地推出政策来推动,类似于去年的垃圾分类炒作,不断有新消息,催化剂出现,资金不断从低位挖出支线与首板。如果将之纳入到政绩考核,则地方政府动力就会更强,反而利于进行常态化的改革管理模式创新,这样题材级别就上升到制度改革,就大很多,否则仅仅是今年保压力的临时措施,估计就是一波流。

网红经济。分化严重,省广集团今日强撑到午后,最终翻绿确认见顶。其实,今日开盘就已经低于预期了,正常要到周三才见顶,而淘汰赛也因此提前到了今日。淘汰后,仅剩广博股份(002103,股吧)与长城影视(002071,股吧)2个双四板,广百股份3板、万润科技(002654,股吧)2板、以及多个首板,梯队还算完整,明天还需要进一步淘汰。如昨日提及,省广集团即使见顶,但只要不是瀑布流走法,近期已经很少见了,大概率还是高位震荡见顶的走法。这样,在其回落过程中,会不会出现第二个省广集团,对其进行补涨呢,从近期的妖股案例来看,有这个可能。通过分析,我们也锁定了一批潜力股,等待资金来验证即可。

消费电子。漫步者(002351,股吧)继续引领北上之路,次新属性的朝阳科技午后上板。从盘面看,次新/填权仍是重要加分项,不少个股已走出了独立行情。无线耳机的逻辑与路径昨日已分析,这里就不再赘述。今日更突出的是Mini LED面板的午后爆发,主要是受苹果公司将投资3.3亿美元在台湾建厂的消息刺激,同时,三星加速退出面板产业,利于中国面板话语权的提升。消费电子,稳健者可考虑大资金主导的个股趋势行情,激进者则考虑叠加次新、网红、送转等属性的品种。

至于部分机构抱团的消费品种出现跌停,主要还是涨太多,太高了,此前也已做过分析。这里还可从另一个角度展开,6月是二季度结算的时点,也是机构进行调仓换股,再战下半年行情的关键点,弃高就低是自然之选。与其关心个股跌停,还不如思考资金流向,当然,通过分析,我们已了然于心。历史看,越往月末,这种调仓会越来越频繁,而被机构新建仓的品种也容易成为下半年的明星。

短期看,只要量能维持在6-7千亿,赚钱效应不退,仍是轻指数、重个股,如果指数向上,以证券为代表的金融将扮演搭台作用,而主要机会还是围绕消费、科技展开,低位优先。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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